根據《徐州市市屬?lài)衅髽I(yè)基金業(yè)務(wù)管理暫行辦法》的相關(guān)規定,徐州國潤產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)現公開(kāi)遴選基金托管銀行,誠邀符合條件的銀行參加遴選。本項目對參選人的資格審查采用資格后審方法。

 一、基金基本情況

 徐州國潤產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)由睢寧縣產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司和徐州市國盛控股集團有限公司合作設立,基金規模20億元,存續期15年,聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力,聚力“2+3”產(chǎn)業(yè)布局,主要投向裝備制造、新材料、新能源、集成電路、生物醫藥與大健康、高端紡織、電商家居等產(chǎn)業(yè)以及其他戰略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域和未來(lái)產(chǎn)業(yè)。基金管理人為徐州國盛富瑞資產(chǎn)管理有限公司。

 二、托管銀行申請資質(zhì)要求

 本次遴選的合格參選人應同時(shí)滿(mǎn)足下列資格要求(參選人以分行參選的,若無(wú)法提供下述資料,可提供總行資料)。

 (一)具有獨立承擔民事責任能力的法人或分支機構(提供營(yíng)業(yè)執照副本復印件且加蓋公章);

 (二)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會(huì )計制度(提供相關(guān)制度及近一期經(jīng)審計的財務(wù)報告);

 (三)有依法繳納稅收和社會(huì )保障資金的良好記錄(提供參加本次遴選活動(dòng)前半年內至少一個(gè)月繳納增值稅,或營(yíng)業(yè)稅,或企業(yè)所得稅的憑據;并提供繳納社會(huì )保險的憑據(專(zhuān)用收據或社會(huì )保險繳納清單));

 (四)成立時(shí)間在5年以上的商業(yè)銀行(以營(yíng)業(yè)執照時(shí)間為準);

 (五)基金托管資質(zhì)證明(提供證明材料且加蓋公章);

 (六)具有股權投資基金托管經(jīng)驗(提供合同復印件且加蓋公章);

 (七)在徐州市具備分支機構,并設有專(zhuān)門(mén)的托管部門(mén)和人員,具有履行托管協(xié)議所必需的設備、系統和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力,有完善的基金托管、稽核監控和風(fēng)險控制制度(提供證明文件);

 (八)近3年內無(wú)基金托管重大過(guò)失及行政部門(mén)或司法機關(guān)處罰的不良記錄(提供承諾書(shū));

 (九)參選人必須以在徐州最高級別銀行的名義參加;

 (十)不接受以聯(lián)合體形式申請參加遴選;

 (十一)無(wú)其他法律、法規等規定禁止參與本次遴選的行為。

 三、托管銀行主要職責

 托管銀行重點(diǎn)保障基金的資金安全,具體負責基金資金的保管、撥付、結算及投資監督等日常工作,提供其他金融支持綜合服務(wù)方案,定期向管理人提交托管報告。主要職責如下:

 (一)確定基金托管銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn),為基金開(kāi)立募集資金賬戶(hù)、托管資金賬戶(hù)或其他所需賬戶(hù),并保管相關(guān)賬戶(hù)資料;

 (二)負責基金的資金保管、賬戶(hù)管理、資金清算等事務(wù),保障基金財產(chǎn)的獨立、安全,對投資活動(dòng)實(shí)施動(dòng)態(tài)監管;

 (三)按照基金協(xié)議、合伙人會(huì )議決議等,對劃款指令及其所附要件進(jìn)行審查后執行有效劃款;

 (四)及時(shí)更新基金運行數據，根據要求，及時(shí)向基金管理人同步基金相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的資金往來(lái)情況，保證數據及時(shí)同步；

 (五)提供資金交易、第三方存管、銀證轉賬、資金監管服務(wù)等便捷通道;提供資金變動(dòng)實(shí)時(shí)提醒、賬戶(hù)余額查詢(xún)、資金交易明細查詢(xún)及下載功能;根據托管協(xié)議要求與基金管理人核對賬務(wù)記錄,并提供網(wǎng)銀回單、對賬單等;

 (六)對托管基金的資金使用情況進(jìn)行監管,及時(shí)披露基金托管信息,按照《徐州市市屬?lài)衅髽I(yè)基金業(yè)務(wù)管理暫行辦法》和《徐州國潤產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)合伙協(xié)議》的要求出具符合規定格式的季度和年度托管報告。季度托管報告應于季度結束后30日內出具,年度托管報告應于每個(gè)會(huì )計年度結束后3個(gè)月內出具;

 (七)安排具備私募股權投資基金托管服務(wù)經(jīng)驗的專(zhuān)職團隊負責對接基金相關(guān)工作,并相對固定,能夠提供專(zhuān)業(yè)高效服務(wù),對基金運營(yíng)過(guò)程中的各類(lèi)需求進(jìn)行限時(shí)響應、解決;

 (八)復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金價(jià)格及各項基金業(yè)績(jì)指標;

 (九)在保障安全性、統籌流動(dòng)性的基礎上,基金和管理人開(kāi)展間隙資金管理向銀行進(jìn)行配置產(chǎn)品詢(xún)價(jià)時(shí),根據要求提供產(chǎn)品報價(jià),并提供間隙資金管理方案;

 (十)在符合監管規則與銀行信貸政策的條件下,優(yōu)先對母子基金投資項目提供融資支持;

 (十一)積極配合上級監管部門(mén)開(kāi)展的各項監督工作,不得拒絕、阻撓、拖延,不得提供不實(shí)的基金管理資料及信息;

 (十二)對資金使用、回收、管理實(shí)施動(dòng)態(tài)監管,當資金出現異常流動(dòng),托管銀行應當及時(shí)了解情況,及時(shí)提示基金管理人違規風(fēng)險,并及時(shí)向基金管理人、出資人報告;

 (十三)基金托管協(xié)議約定的其他職責及相關(guān)法律法規的其他要求。

 如有違反以上內容,基金和管理人有權單方面終止托管協(xié)議并重新遴選基金托管銀行,且不承擔任何違約責任。

 四、托管銀行申報材料

 (一)申報材料內容包括但不限于銀行基本情況、納稅情況、托管基本服務(wù)和增值服務(wù)方案或思路、擬承辦基金托管的分支機構情況、托管服務(wù)經(jīng)驗、人員配備情況等,并提供相應的支持性證明材料;

 (二)中國證券監督管理委員會(huì )核準的基金托管資質(zhì)證書(shū);

 (三)擬安排服務(wù)團隊和人員情況并說(shuō)明服務(wù)方式;

 (四)限時(shí)服務(wù)承諾(包括募集戶(hù)、托管戶(hù)開(kāi)立時(shí)限和收到指令后資金匯劃時(shí)限);

 (五)申請資質(zhì)要求中所提及各類(lèi)證明材料;

 (六)其他需說(shuō)明或補充的材料。

 五、遴選程序

 遴選工作將按照如下程序進(jìn)行:

 (一)在徐州市國盛控股集團有限公司官網(wǎng)、微信公眾號發(fā)布公開(kāi)遴選公告;

 (二)有申請意愿且符合上述資質(zhì)要求的銀行向基金管理人提交申請材料;

 (三)基金管理人根據參選銀行提交的申請材料進(jìn)行資格審查,并組織評審;

 (四)遴選結果出具后,將在徐州市國盛控股集團有限公司官網(wǎng)、微信公眾號公示;

 (五)基金管理人與托管銀行就托管協(xié)議進(jìn)行商務(wù)談判,確保托管相關(guān)要求的落實(shí);

 (六)基金管理人與確定的托管銀行簽署募集監督協(xié)議及托管協(xié)議。

 六、申請方式

 (一)請申報銀行于2025年11月20日下午18:00之前遞交申報資料,逾期不再受理;

 (二)申報銀行應對所提交的材料、數據的真實(shí)性負責。如發(fā)現申報銀行提交虛假材料、數據或證明文件,取消本次遴選資格,基金管理人將不與該銀行及其分支機構合作;

 (三)符合條件且有申報意向的銀行須按通知內容提供材料,并按照順序編排目錄和頁(yè)碼裝訂成冊(首頁(yè)須留申報機構聯(lián)系方式),加蓋企業(yè)公章,紙質(zhì)版一式3份,提交至:江蘇省徐州市云龍區金融集聚區H座國盛大廈1306室,同時(shí)將電子掃描版材料發(fā)送至:guoshengfurui@126.com。

 (四)聯(lián)系方式

 聯(lián)系人1:孔越

 聯(lián)系電話(huà):15895210823

 聯(lián)系人2:杜長(cháng)聰

 聯(lián)系電話(huà):13805206051

徐州國盛富瑞資產(chǎn)管理有限公司

                                                                                                         2025年11月14日

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